MCM \226 User Guide Full_Ind. V1 User_Guide
User Manual: User_Guide user guide pdf - FTP File Search (16/20)
Open the PDF directly: View PDF 
.
Page Count: 112
| Download | |
| Open PDF In Browser | View PDF |
Corporate User – User Guide mandiri cash management Corporate User Module mandiri cash management TABLE OF CONTENTS 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.1.1. 2.2.1.2. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.3.1. 2.2.3.2. 2.2.3.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.1.1. 2.3.2. 2.4. 2.4.1. 3. 3.1. 3.1.1. MY TAS .............................................................................................................. 6 PENDING TASK .................................................................................................. 6 View Pending Task ............................................................................................ 6 Approve Pending Task....................................................................................... 7 Approve pending task from list ........................................................................ 7 Confirm pending task from detail.................................................................... 8 Reject Pending Task ......................................................................................... 8 Reject pending task from list........................................................................... 8 Reject pending task from detail ...................................................................... 9 REMOTE APPROVAL ......................................................................................... 9 View list of remote approval............................................................................ 9 Remote Approve................................................................................................ 9 Collect Remote Task....................................................................................... 10 ACCOUNT INFORMATION ............................................................................... 11 BALANCE INQUIRY.......................................................................................... 11 View account balance.......................................Error! Bookmark not defined. Single Account................................................................................................. 11 Multiple Account ............................................................................................. 12 Download balance inquiry .............................................................................. 14 TRANSACTION INQUIRY ................................................................................. 15 Transaction Inquiry ......................................................................................... 15 View today transaction................................................................................... 15 Download today transaction........................................................................... 15 Download today transaction from the result ................................................ 16 Last 5 Transactions ......................................................................................... 17 View Last 5 Transactions ................................................................................ 17 Download Last 5 Transactions........................................................................ 18 Download last 5 transactions from the result ............................................... 19 ACCOUNT STATEMENT................................................................................... 20 View Account Statement ................................................................................ 20 Download Account Statement ........................................................................ 21 Download Account Statement from the result.............................................. 21 ADVICE PRINTING ........................................................................................... 22 Search Advice Printing.................................................................................... 22 TRANSFER MANAGEMENT .............................................................................. 25 IN-HOUSE TRANSFER...................................................................................... 25 Single Currency ............................................................................................... 25 Page 2 of 112 mandiri cash management 3.1.2. 3.2. 3.2.1. 3.3. 3.3.1. 3.4. 3.4.1. 3.5. 3.5.1. 3.6. 3.6.1. 3.7. 3.7.1. 3.8. 3.8.1. 3.9. 3.9.1. 3.9.1.1. 3.9.1.2. 3.9.1.3. 3.9.1.3.1. 3.9.1.4. 3.9.1.5. 3.9.2. 3.9.2.1. 3.9.2.1.1 3.9.2.1.1 3.9.2.1.2. 3.9.2.1.3. 3.9.2.2. 3.9.3. 3.9.3.1. 3.9.3.2. 3.9.3.3. 3.9.3.3.1. 3.9.3.4. 3.9.3.5. 3.10. 3.10.1. 3.10.2. 4. Multiple Currency............................................................................................ 28 DOMESTIC TRANSFER..................................................................................... 30 Confirm Domestic Transfer ............................................................................ 30 INTERNATIONAL TRANSFER .......................................................................... 34 Confirm International Transfer ...................................................................... 34 BATCH IN-HOUSE TRANSFER......................................................................... 38 Create Batch In-House Transfer..................................................................... 38 BATCH DOMESTIC TRANSFER ........................................................................ 42 Create Batch Domestic Transfer .................................................................... 42 BATCH INTERNATIONAL TRANSFER.............................................................. 48 Create Batch International Transfer.............................................................. 48 BULK PAYMENT .............................................................................................. 54 Confirm Bulk Payment .................................................................................... 54 PAYROLL ......................................................................................................... 56 Confirm Payroll ............................................................................................... 56 BENEFICIARY LIST .......................................................................................... 58 My Bank ........................................................................................................... 58 Search Account ............................................................................................... 58 Edit Beneficiary Email .................................................................................... 59 Delete Beneficiary Account from detail ........................................................ 59 Delete Beneficiary Account from list............................................................. 59 Print Beneficiary Account............................................................................... 60 Add Account .................................................................................................... 60 Domestic Bank................................................................................................. 61 Search Beneficiary Account............................................................................ 61 Edit Beneficiary Account ................................................................................ 62 Delete Beneficiary Account from detail ........................................................ 63 Delete Beneficiary Account from list............................................................. 63 Print Beneficiary Account............................................................................... 64 Add Beneficiary Account ................................................................................ 65 International Bank .......................................................................................... 66 Search Beneficiary Account............................................................................ 66 Edit Beneficiary Account ................................................................................ 67 Delete Beneficiary Account from detail ........................................................ 68 Delete Beneficiary Account from list............................................................. 69 Print Beneficiary Account............................................................................... 69 Add Beneficiary Account ................................................................................ 70 BENEFICIARY LIST UPLOAD ........................................................................... 71 View Transfer List Upload screen .................................................................. 71 Upload File Transfer ....................................................................................... 71 COLLECTION MANAGEMENT .......................................................................... 72 Page 3 of 112 mandiri cash management 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 7. 7.1. 7.2. 7.2.1. 7.2.1.1. 7.2.1.2. 7.2.1.2.1. 7.2.1.2.2. 7.2.1.3. 7.2.1.3.1. 7.2.1.3.2. 7.2.2. 7.2.2.1. 7.2.2.2. AUTO DEBIT .................................................................................................... 72 View Auto Debit .............................................................................................. 72 Confirm Auto Debit ......................................................................................... 72 COLLECTION ACCOUNT BALANCE ................................................................ 74 Show Collection Account Balance .................................................................. 74 Download All Collection Account Balance ..................................................... 74 LIQUIDITY MANAGEMENT............................................................................... 75 CASH POOLING ............................................................................................... 75 Add Cash Pooling............................................................................................. 75 Print Cash Pooling........................................................................................... 77 Save As file ...................................................................................................... 77 Delete Sub Account......................................................................................... 78 RANGE BALANCE ............................................................................................ 79 Add Range Balance ......................................................................................... 79 Print Range Balance........................................................................................ 81 Save As............................................................................................................. 82 Delete Sub Account......................................................................................... 82 CASH DISTRIBUTION....................................................................................... 83 Add Cash Distribution ..................................................................................... 83 Print Cash Distribution.................................................................................... 85 Save As............................................................................................................. 85 Delete Sub Account......................................................................................... 86 CHEQUE MANAGEMENT.................................................................................. 86 CHEQUE BOOK REQUEST ............................................................................... 86 Add Cheque Book Request.............................................................................. 86 Print Cheque Book Request ............................................................................ 87 Save As............................................................................................................. 87 UTILITIES......................................................................................................... 88 CHANGE PASSWORD....................................................................................... 88 HELP DESK ...................................................................................................... 89 Inbox ................................................................................................................ 89 View Inbox....................................................................................................... 89 Reply Message ................................................................................................. 90 Reply from list................................................................................................. 90 Reply from detail ............................................................................................ 90 Delete Message ............................................................................................... 91 Delete from list............................................................................................... 91 Delete from detail .......................................................................................... 91 Sent Items ....................................................................................................... 92 View Message from Sent Items....................................................................... 92 Delete Message ............................................................................................... 92 Page 4 of 112 mandiri cash management 7.2.2.2.1. 7.2.2.2.2. 7.2.3. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 8. 8.1. 8.1.1. 8.1.1.1. 8.2. 8.2.1. 8.3. 8.3.1. 8.4. 8.4.1. 8.4.2. 8.4.3. 8.5. 8.5.1. 8.5.2. 8.5.3. 8.6. 8.6.1. 8.6.2. 8.7. 8.7.1. 8.7.2. 9. 9.1. 9.1.1. 9.2. 9.2.1. 10. Delete from list............................................................................................... 92 Delete from detail .......................................................................................... 93 Compose Message............................................................................................ 93 SOFT TOKEN ................................................................................................... 93 Download Soft Token ...................................................................................... 93 Activation Key ................................................................................................. 94 INFORMATION MANAGEMENT........................................................................ 95 TRANSACTION STATUS .................................................................................. 95 Search Transaction Status .............................................................................. 95 Download transaction status from detail ...................................................... 97 USER GROUP LIMIT USAGE ............................................................................ 98 View User Group Limit Usage ......................................................................... 98 CUT-OFF TIME .............................................................................................. 100 View Cut Off Time ........................................................................................ 100 FOREX RATE INQUIR .................................................................................... 101 View Forex Rate............................................................................................ 101 Print Forex Rate............................................................................................ 101 Save file Forex Rate...................................................................................... 103 INTEREST RATE INQUIRY ............................................................................. 103 View Interest Rate Inquiry............................................................................ 103 Save Interest Rate file .................................................................................. 105 Print Interest Rate ........................................................................................ 105 DOMESTIC BANK ........................................................................................... 105 Search Domestic Bank Report ...................................................................... 105 Download All ................................................................................................. 106 INTERNATIONAL BANK................................................................................. 107 Search International Bank Report ................................................................ 107 Download All ................................................................................................. 107 REPORT ......................................................................................................... 108 COMPANY FINANCIAL................................................................................... 108 Search Company Financial Report ............................................................... 108 COMPANY NON FINANCIAL .......................................................................... 110 View Company Non Financial Report ........................................................... 110 LOGOFF ......................................................................................................... 112 Page 5 of 112 mandiri cash management 1. MY TASK 1.1. PENDING TASK 1.1.1. Menampilkan Pending Task 1. Dari menu utama, klik My Task Pending Task. 2. Layar Pending Task Listing akan muncul. 3. Pilih record yang akan ditampilkan secara detail. 4. Layar Pending Task Detail akan muncul. Page 6 of 112 mandiri cash management 1.1.2. Approve Pending Task 1.1.2.1. Approve pending task dari daftar 1. Dari Pending Task Listing, pilih transaksi yang akan di approve dengan meng-klik checkbox sebelah kiri. 2. Klik Approve. 3. Sebuah layar konfirmasi akan muncul. 4. Masukkan Response No. 5. Klik Approve. 6. Sebuah layar konfirmasi akan pop-up, klik OK untuk meng-approve. 7. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 8. Pada aksi OK, akan muncul layar hasil. 9. Transaksi ini telah di approve dan siap untuk di release atau masih memerlukan approval yang lain, tergantung pada approval matrix yang telah di setting. 10. Klik Print untuk mencetak task list yang telah di approve. 11. Klik Save As untuk menyimpan task list yang telah di approve. Page 7 of 112 mandiri cash management 1.1.2.2. Mengkonfirmasi pending task dari detail 1. Dari Pending Task listing, klik transaksi yang akan di approvec dengan menampilkannya secara detail. 2. Layar Pending Task Detail akan muncul. 3. Masukkan Response No. 4. Klik Approve. 5. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-approve. 6. Layar hasil akan muncul. 7. Transaksi ini telah di approve dan siap untuk di release atau masih memerlukan approval yang lain, tergantung pada approval matrix yang telah di setting. 8. Klik Print untuk mencetak task list yang telah di approve. 9. Klik Save As untuk menyimpan task list yang telah di approve. 1.1.3. Reject Pending Task 1.1.3.1. Me-reject pending task dari daftar 1. Dari Pending Task Listing, pilih transaksi yang akan di reject dengan meng-klik checkbox sebelah kiri. 2. Klik Reject. 3. Sebuah layar konfirmasi akan muncul. 4. Masukkan Cancellation reason dan klik Reject. 5. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 6. Pada aksi reject, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk me-reject. 7. Sebuah layara hasil akan muncul. 8. Klik Print untuk mencetak task list yang telah di approve. 9. Klik Save As untuk menyimpan task list yang telah di approve. Page 8 of 112 mandiri cash management 1.1.3.2. Me-reject pending task dari detail 1. Dari Pending Task listing, klik transaksi yang akan di reject untuk menampilkan secara detail. 2. Layar Pending Task Detail akan muncul. 3. Masukkan Cancellation reason dan klik Reject. 4. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk me-reject. 5. Layar hasil akan muncul. 6. Klik Print untuk mencetak task list yang telah di approve. 7. Klik Save As untuk menyimpan task list yang telah di approve. 1.2. REMOTE APPROVAL 1.2.1. Menampilkan daftar remote approval 1. Dari menu utana, klik My Task Remote Approval. 2. Layar Remote Approval akan muncul. 1.2.2. Remote Approve 1. Dari menu utama, klik My Task Remote Approval. 2. Pilih task yang akan di approve dengan meng-klik checkbox. 3. Klik tombol Remove Approve. 4. Layar Remote Approved Listing akan muncul. Page 9 of 112 mandiri cash management 5. Masukkan Response No. 6. Masukkan Password. 7. Klik Submit. 1.2.3. Mengumpulkan Remote Task 1. Dari menu utama, klik My Task Remote Approval. 2. Pilih task yang akan dikumpulkan dengan mengklik pada checkbox. 3. Layar Remote Approval Listing akan muncul. 4. Masukkan Collection Description 5. Klik tombol Submit. Page 10 of 112 mandiri cash management 2. ACCOUNT INFORMATION 2.1. BALANCE INQUIRY 2.1.1. Menampilkan saldo rekening 2.1.1.1. Single Account 1. Dari menu utama, klik Account Information Balance Inquiry. 2. Layar Account Balance akan muncul. 3. Pilih Single Account by dengan meng-klik tombol radio.. 4. Pilih Account No. Dari picklist. 5. Klik Show untuk melanjutkan. 6. Pada aksi Show, layar Account Management Balance Inquiry akan muncul. 7. Klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 8. Klik tombol untuk men-download report dalamm format Excel. 9. Klik tombol untuk sampai ke layar pertama. 10. Klik tombol untuk sampai ke layar sebelumnya. Page 11 of 112 mandiri cash management 2.1.1.2. 11. Klik tombol untuk sampai ke layar berikutnya. 12. Klik tombol untuk sampai ke layar terakhir. Multiple Account 1. Pilih Multiple Account meng-klik tombol radio. 2. Pilih Organization Unit atau Account Type dan Account Hierarchy Level dari droplist. 3. Klik Show untuk menampilkan saldo dari seluruh rekening tanpa pengecualian. 4. Atau klik Search untuk menampilkan saldo pada rekening yang spesifik. Page 12 of 112 mandiri cash management 5. Pilih saldo dari rekening mana yang akan ditampilkan dengan meng-klik checkbox yang berada disamping kiri. 6. Klik Show, atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 7. Pada langkah Show, anda perlu memilih tanggal. Page 13 of 112 mandiri cash management 9.1.1. 8. Klik Show untuk menuju kelayar Account Management Balance Inquiry. 9. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. Download balance inquiry 1. Dari layar Account Management Balance Inquiry, klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 2. Atau klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 3. Sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. 4. Klik Open untuk membuka hasil balance inquiry tanpa menyimpan. 5. Klik Save untuk menyimpan hasil balance inquiry. 6. Klik Cancel tuntuk membatalkan proses download. Page 14 of 112 9.2. TRANSACTION INQUIRY 9.2.1. Transaction Inquiry 9.2.1.1. Menampilkan transaksi hari ini 1. Dari menu utama, klik Account Information Transaction Inquiry. 2. Layar Today Transaction akan muncul. 3. Pilih tipe transaksi dari droplist. 4. Pilih Single Account atau Multiple Account dengan meng-klik tombol radio dan pilih rekeningnya. 5. Pilih Account No. Dari droplist. 6. Pilih Account Hierarchy dari drop list. 7. Klik Show. 8. Layar Today Transaction akan muncul. 9. Klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 10. Klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 11. Klik tombol untuk sampai ke layar pertama. mandiri cash management 9.2.1.2. 12. Klik tombol untuk sampai ke layar sebelumnya. 13. Klik tombol untuk sampai ke layar berikutnya. 14. Klik tombol untuk sampai ke layar terakhir. Download today transaction 1. Dari layar hasil Today Transaction, klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 2. Atau klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 3. Sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. 4. Pilih Open with untuk membuka hasil inquiry transaksi tanpa menyimpan. 5. Pilih Save File untuk menyimpan hasil inquiry transaksi. 6. Klik Cancel untuk meng-cancel proses download. 9.2.2. Download today transaction from the result 1. Dari menu utama, klik Account Information Transaction Inquiry. 2. Layar Today Transaction akan muncul. 3. Pilih tipe transaksi dari droplist. 4. Pilih Single Account atau Multiple Account dengan meng-klik tombol radio dan rpilih rekening. 5. Pilih Account No. Dari picklist jika user memilih Single Account. 6. Pilih Account Hierarchy dari droplist. 7. Pilih Custom File Format dari droplist. 8. Pilih Process Account Individually (untuk Multiple Account) dengan meng-klik tombol radio. 9. Pilih Arhive Flag (untuk Single Account) dengan meng-klik tombol radio. 10. Klik Download. Page 16 of 112 mandiri cash management 11. Sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. 12. Klik Open untuk membuka hasil inquiry saldo tanpa melakukan download. 13. Klik Save untuk men-download file. 14. Klik Cancel untuk meng-cancel proses download. 9.2.3. Last 5 Transactions 9.2.3.1. Menampilkan Last 5 Transactions 1. Dari menu utama, klik Account Information Today Transaction Last 5 Transactions . 2. Layar Last 5 Transactions akan muncul. 3. Pilih Account No. Dari pick list. 4. Pilih Report Type dari drop list. 5. Klik tombol Search. 6. Last 5 Transactions akan muncul. Page 17 of 112 mandiri cash management 9.2.3.2. 7. Klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 8. Klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 9. Klik tombol untuk sampai ke layar pertama. 10. Klik tombol untuk sampai ke layar sebelumnya. 11. Klik tombol untuk sampai ke layar berikutnya. 12. Klik tombol untuk sampai ke layar terakhir. Download Last 5 Transactions 1. Dari layar hasil Last 5 Transactions, klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 2. Atau klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 3. Sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. Page 18 of 112 mandiri cash management 4. Klik Open untuk membuka hasil inquiry transaksi tanpa menyimpan. 5. Klik Save untuk menyimpan hasil inquiry transaksi. 6. Klik Cancel untuk meng-cancel proses download. 9.2.3.3. Download last 5 transactions from the result 1. Dari menu utama, klik Account Information Transaction Inquiry Last 5 Transactions. 2. Layar Last 5 Transaction akan muncul. 3. Pilih Account No. dari drop list. 4. Pilih Report Type dari drop list. 5. Klik Download. 6. Sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. 7. Pilih Open with untuk membuka file tanpa men-download. 8. Pilih Save File untuk men-download file. 9. Klik Cancel untuk meng-cancel download. Page 19 of 112 9.3. ACCOUNT STATEMENT 9.3.1. View Account Statement 1. Dari menu utama, klik Account Information Account Statement. 2. Layar Account Statement akan muncul. 3. Pilih Account No. dari pick list. 4. Pilih From Date dari pick list. 5. Pilih To Date dari pick list. 6. Pilih Report Type dari drop list. 7. Klik Show. 8. Layar hasil akan tampil. mandiri cash management 9.3.1.1. 9. Klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 10. Klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 11. Klik tombol untuk sampai ke layar pertama. 12. Klik tombol untuk sampai ke layar sebelumnya. 13. Klik tombol untuk sampai ke layar berikutnya. 14. Klik tombol untuk sampai ke layar terakhir. Download Account Statement 1. Dari layar hasil Account Statement, klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 2. Atau klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 3. Sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. 4. Klik Open untuk membuka hasil inquiry transaksi tanpa menyimpan. 5. Klik Save untuk menyimpan hasil inquiry transaksi. 6. Klik Cancel untuk meng-cancel proses download. 9.3.2. Download Account Statement dari hasil 1. Dari menu utama, klik Account Information Account Statement. 2. Layar Account Statement akan muncul. 3. Pilih Account No. dari drop list. 4. Pilih From Date dari pick list. 5. Pilih To Date dari pick list. 6. Pilih Custom File Format dari drop list. 7. Pilih Archive Flag. 8. Klik Download. Page 21 of 112 mandiri cash management 9. sebuah pop-up dialog File Download akan muncul. 10. Pilih Open with untuk membuka tanpa men-download. 11. Pilih Save to Disk untuk men-download file. 12. Klik Cancel untuk meng-cancel download. 9.4. ADVICE PRINTING 9.4.1. Search Advice Printing 1. Dari menu utama, klik Account Information Advice Printing. 2. Layar Advice Printing akan muncul. 3. Pilih Advice Type dengan meng-klik tombol radio. 4. Pilih Customer Account dan Posting Date dari picklist. 5. Pilih bagaimana mencari advice, apakah dengan Reference No. atau Service, dengan meng-klik tombol radio button dan memasukkan Reference No. atau pilih Service dari droplist. 6. Masukkan Transaction Amount, atau dibiarkan kosong. 7. Klik Search. 8. Transaction list akan muncul. Page 22 of 112 mandiri cash management 9. Pilih record yang akan di cetak jika anda ingin dicetak advice-nya dengan meng-klik checkbox sebelah kiri dari Posting Date. 10. Klik Continue. 11. Layar berikutnya akan muncul. Page 23 of 112 mandiri cash management 12. Lengkapi filed yang mandatory (mandatory fields akan terlihat dengan huruf tebal) dan informasi yang dibutuhkan lainnnya. 13. Setelah selesai, klik Execute and Done untuk mengeksekusi pencetakan dan keluar dari layar ini. 14. Atau klik Execute untuk mengeksekuis pencetakan. 15. Atau klik Preview untuk melihat print preview. 16. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. Page 24 of 112 mandiri cash management 10. TRANSFER MANAGEMENT 10.1. IN-HOUSE TRANSFER 10.1.1. Single Currency 1. Dari menu utama, klik Transfer Management In-House Transfer. 2. Layar Single Currency – Beneficiary akan muncul. 3. Pilih From Account dari picklist. 4. Masukkan Amount, Remark (opsional), Extended Payment Detail (opsional) dan Reference No.(opsional). 5. Pilih To Account (Third Party, Own Account, atau Beneficiary List. 6. Masukkan Notification Flag. 7. Untuk menampilkan approval level berikutnya, klik Workflow List. 8. Layar Workflow Information akan muncul. Page 25 of 112 mandiri cash management 9. Klik Confirm untuk melanjutkan. 10. Layar Instruction Mode akan muncul. 11. Pilih Instruction Mode. 12. Klik Confirm. Page 26 of 112 mandiri cash management 13. Layar In-House Transfer Confirm akan muncul. 14. Klik Submit untuk melanjutkan. 15. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 16. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 17. Transaksi ini menunggu untuk di approve atau di release. Page 27 of 112 mandiri cash management 10.1.2. Multiple Currency 1. Dari menu utama, klik Transfer Management In-House Transfer. 2. Klik Multiple Currency. 3. Layar Multiple Currency – Beneficiary akan muncul. 4. Pilih From Account dari picklist. 5. Pilih Amount currency dari droplist dan masukkan Amount. 6. Pilih Exchange Rate, apakah menggunakan Counter Rate atau Special Rate. Jika yang dipilih adalah Special Rate, masukkan Treasury Confirmation/Reference Number. 7. Masukkan Remark. 8. Masukkan Extended Payment Detail. 9. Masukkan Reference No. 10. Untuk menampilkan level approval berikutnya, klik Workflow List. 11. Layar Workflow Information akan muncul. Page 28 of 112 mandiri cash management 12. Klik Confirm untuk melanjutkan. 13. Layar Instruction Mode akan muncul. 14. Pilih Instruction Mode. 15. Klik Confirm. 16. Layar In-House Transfer Confirm akan muncul. 17. Klik Submit untuk melanjutkan. 18. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 19. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 20. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release Page 29 of 112 mandiri cash management 10.2. DOMESTIC TRANSFER 10.2.1. Confirm Domestic Transfer 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Domestic Transfer. 2. Layar Domestic Transfer – Beneficiary akan muncul. 3. Pilih From Account dari picklist. 4. Masukkan Amount. 5. Pilih Exchange Rate, apakah menggunakan Counter Rate atau Special Rate. jika Special Rate, masukkan Treasury Confirmation/Reference Number. 6. Pilih Services. 7. Pilih Charges To. 8. Masukkan Remark (opsional). 9. Masukkan Extended Payment Detail (opsional). 10. Masukkan Reference No. (opsional). 11. Pilih Beneficiary Information, dari eksisting dengan meng-klik Beneficiary List. 12. Untuk menambah beneficiary baru, klik New Entry. Page 30 of 112 mandiri cash management 13. Layar New entry akan muncul. 14. Masukkan informasi yang dibutuhkan. 15. Untuk menampilkan approval level berikutnya, klik Workflow List. 16. Layar Workflow Information akan muncul. Page 31 of 112 mandiri cash management 17. Klik Confirm untuk melanjutkan. 18. Layar Instruction Mode akan muncul. 19. Pilih Instruction Mode. 20. Klik Confirm. Page 32 of 112 mandiri cash management 21. Layar Domestic Transfer Confirm akan muncul 22. Klik Submit untuk melanjutkan. 23. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 24. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 25. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. Page 33 of 112 10.3. 10.3.1. INTERNATIONAL TRANSFER Confirm International Transfer 1. Dari menu utama, klik Transfer Management International Transfer. 2. Layar International Transfer – Beneficiary Account akan muncul. 3. Pilih From Account dari picklist. 4. Pilih Amount mata uang dan masukkan Amount. 5. Pilih Exchange Rate, apakah menggunakan Counter Rate atau Special Rate. Jika Special Rate, masukkan Treasury Confirmation/Reference Number. 6. Pilih Charges Instruction. 7. Masukkan Remark (opsional). 8. Masukkan Extended Payment Detail (opsional). 9. Masukkan Reference No. (opsional). 10. Pilih Beneficiary Account. 11. Masukkan Notification Flag. 12. Untuk menampilkan approval level berikutnya, klik Workflow List. mandiri cash management 13. Klik Confirm untuk melanjutkan. 14. Layar LLD Information akan muncul. 15. Lengkapi LLD Information (opsional). 16. Klik Confirm untuk melanjutkan. 17. Layar Instruction Mode akan muncul. Page 35 of 112 mandiri cash management 18. Pilih Instruction Mode. 19. Klik Confirm. 20. Layar International Transfer Confirm akan muncul. Page 36 of 112 mandiri cash management 21. Klik Submit untuk melanjutkan. 22. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 23. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 24. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. Page 37 of 112 mandiri cash management 10.4. BATCH IN-HOUSE TRANSFER 10.4.1. Membuat Batch In-House Transfer 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Batch In-House Transfer. 2. Layar Batch In-House Transfer akan muncul. 3. Pilih From Account dari picklist. 4. Pilih Instruction Mode (Immediate, Standing Instruction Date atau Recurring Transfer). Jika yang dipilih adalah Recurring Transfer, maka Pilih Every, Value dari drop list dan Recurring End Date dari pick list. 5. Klik Continue. Page 38 of 112 mandiri cash management 6. Layar Batch In-House Transfer akan muncul. 7. Masukkan Amount. 8. Masukkan Remark. 9. Pilih To Account dengan meng-clicking tombol radio. 10. Pilih Notification Flag 11. Klik Add and More Beneficiaries untuk menambahkan beneficiaries atau klik Add and Continue untuk melanjutkan transaksi atau Back untuk kembali dan meng-cancel transaksi. 12. Jika meng-klik Add and More Beneficiaries, layar ini akan muncul. 13. Klik Cancel and Continue untuk meng-cancel penambahan beneficiaries dan melanjutkan transaksi. 14. Layar ini akan muncul setelah meng-klik Add and Continue. Page 39 of 112 mandiri cash management 15. Untuk menampilkan seluruh beneficiaries yang telah di tambahkan sebelumnya, klik Beneficiary List. 16. Klik More Beneficiaries untuk menambah beneficiaries. 17. Klik Edit untuk meng-edit beneficiary dengan meng-klik salah satu checkbox. 18. Klik Remove From List untuk menghapus beneficiary dari daftar dengan mengklik checkbox. 19. Klik Workflow list untuk menampilkan level approval berikutnya. 20. Layar Workflow Information akan muncul. 21. Klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 22. Klik Beneficiary’s Name untuk melihat Beneficiary Detail. Page 40 of 112 mandiri cash management 23. Pada Batch In-House Transfer, Klik Submit untuk mengeksekusi transaksi. 24. Klik Ok pada layar konfirmasi. 25. Layar ini akan muncul. 26. Transaksi ini menunggu untuk di approve. 27. Klik Print untuk mencetak transaksi. 28. Klik Save As untuk menyimpan file. 29. Klik Done untuk mengakhiri. Page 41 of 112 mandiri cash management 10.5. BATCH DOMESTIC TRANSFER 10.5.1. Create Batch Domestic Transfer 1. dari menu utama, klik Transfer Management Batch Domestic Transfer. 2. Layar Domestic Batch akan muncul. 3. Pilih From Account dari picklist. 4. Pilih Charge To dari tombol radio. 5. Pilih Instruction Mode (Immediate, Standing Instruction Date atau Recurring Transfer). Jika yang dipilih adalah Recurring Transfer, maka pilih Every, Value dari drop list dan Recurring End Date dari pick list. 6. Klik Continue. Page 42 of 112 mandiri cash management 7. Layar Domestic Batch akan muncul. 8. Masukkan Amount. 9. Pilih Services. 10. Masukkan Remark. 11. Masukkan Extended Payment Detail. 12. Masukkan Reference No. 13. Pilih Beneficiary Information, dari eksisting dengan meng-klik Beneficiary List. 14. Untuk menambah beneficiary baru, klik New Entry 15. Tambahan field New Entry akan muncul. Page 43 of 112 mandiri cash management 16. Masukkan informasi yang dibutuhkan untuk menambahkan predefined beneficiary baru. 17. Pilih Notification Flag. 18. Klik Add and More Beneficiaries untuk menambahkan beneficiaries atau klikk Add and Continue untuk melanjutkan transaksi atau klik Back untuk kembali dan meng-cancel transaksi. Page 44 of 112 mandiri cash management 19. Jika klik Add and More Beneficiaries, layar ini akan muncul. 20. Klik Cancel and Continue untuk meng-cancel penambahan beneficiaries dan melanjutkan transaksi. 21. Layar ini akan muncul setelah meng-klik Add and Continue. Page 45 of 112 mandiri cash management 22. Untuk menampilkan seluruh beneficiaries yang telah ditambahkan sebelumnya, klik Beneficiary List. 23. Klik More Beneficiaries untuk menambah beneficiaries. 24. Klik Edit untuk meng-edit beneficiary dengan meng-klik checkbox. 25. Klik Remove From List untuk menghapus beneficiary dari list dengan meng-klik checkbox. 26. Klik Workflow list untuk menampilkan level approval berikutnya. 27. Layar Workflow Information akan muncul. 28. Klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 29. Klik Beneficiary’s Name yang dipilih untuk menampilkan Beneficiary Detail. Page 46 of 112 mandiri cash management 30. Pada Domestic Transfer, klik Submit untuk mengeksekusi transaksi. 31. Klik Ok pada layar konfirmasi. 32. Layar ini akan muncul. 33. Transaksi ini menunggu untuk di approve. 34. Klik Print untuk mencetak transaksi. 35. Klik Save As untuk menyimpan file. 36. Klik Done untuk mengakhiri. Page 47 of 112 mandiri cash management 10.6. BATCH INTERNATIONAL TRANSFER 10.6.1. Create Batch International Transfer 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Batch International Transfer. 2. Layar Batch International Transfer akan muncul. 3. Pilih From Account dari picklist. 4. Pilih Charges Instruction dari tombol radio. 5. Pilih Instruction Mode (Immediate, Standing Instruction Date atau Recurring Transfer). Jika yang dipilih adalah Recurring Transfer, pilih Every, Value dari drop list dan Recurring End Date dari pick list. 6. Klik Continue. Page 48 of 112 mandiri cash management 7. Layar Batch International Transfer akan muncul. 8. Masukkan Amount. 9. Masukkan Remark. 10. Masukkan Extended Payment Detail. 11. Masukkan Reference No. 12. Pilih Beneficiary Account, dari eksisting dengan meng-klik Beneficiary List. 13. Untuk menambah beneficiary baru, klik New Entry 14. Tambahan field New Entry fakan muncul. Page 49 of 112 mandiri cash management 15. Masukkan informasi yang dibutuhkan untuk menambah daftar Beneficiary. 16. Pilih Notification Flag. 17. Klik Add and More Beneficiaries untuk menambah beneficiaries atau klik Add and Continue untuk melanjutkan transaksi atau Back untuk kembali dan meng-cancel transaksi. 18. Klik LLD Information untuk menambah informasi pada LLD. 19. Jika meng-klik LLD Information, tambahkan Purpose of Transaction dari drop list. 20. Masukkan Transaction Description 21. Jika meng-klik Add and More Beneficiaries, layar ini akan muncul. Page 50 of 112 mandiri cash management 22. Klik Cancel and Continue untuk meng-cancel penambahan beneficiaries dan melanjutkan transaksi. 23. Layar ini akan muncul setelah meng-klik Add and Continue. 24. Untuk menampilkan seluruh beneficiaries yang telah ditambahkan sebelumnya, klik Beneficiary List. 25. Klik More Beneficiaries untuk menambah beneficiaries. Page 51 of 112 mandiri cash management 26. Klik Edit untuk meng-edit beneficiary dengan meng-klik checkbox. 27. Klik Remove From List untuk menghapus beneficiary dari daftar dengan meng-klik checkbox. 28. Klik Workflow list untuk menampilkan approval level berikutnya. 29. Layar Workflow Information akan muncul. 30. Klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 31. Klik Beneficiary’s Name yang telah dipilih untuk melihat beneficiary secara detail. Page 52 of 112 mandiri cash management 32. Pada Batch International Transfer, klik Submit untuk mengeksekusi transaksi. 33. Klik Ok pada layar konfirmasi. 34. Layar ini akan muncul. Page 53 of 112 mandiri cash management 35. Transaksi ini menunggu proses approval. 36. Klik Print untuk mencetak transaksi. 37. Klik Save As untuk menyimpan file. 34. Klik Done untuk mengakhiri. 10.7. BULK PAYMENT 10.7.1. Confirm Bulk Payment 1. Dari menu utama, klikn Mass Payment Bulk Payment. 2. Layar Bulk Payment akan muncul. Page 54 of 112 mandiri cash management 3. Pilih Debited Account dari picklist. 4. Pilih File Format dari droplist. 5. Browse File Upload. 6. Masukkan File Description, Total Record, dan Total Amount. 7. Pilih Beneficiary Type. 8. Pilih Transaction Type. 9. Pilih Charge To. 10. Pilih Intruction Mode. Page 55 of 112 mandiri cash management 11. Layar Bulk Payment Confirm akan muncul. 12. Klik Submit, atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 13. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 14. Langkah ini akan dikirimkan ke Pending Task. 10.8. PAYROLL 10.8.1. Confirm Payroll 1. Dari menu utama, klik Mass Payment Payroll. 2. Layar Payroll akan muncul. Page 56 of 112 mandiri cash management 3. Pilih Debited Account dari picklist. 4. Pilih Payroll Text File dari droplist. 5. Browse File Upload. 6. Masukkan File Description, Total Record, dan Total Amount. 7. Pilih Payroll Transaction Type. 8. Pilih Payroll Transaction Method. 9. Pilih Instruction Mode dan set tanggal proses. 10. Klik Confirm. 11. Layar Payroll Confirm akan muncul. Page 57 of 112 mandiri cash management 12. Klik Submit, atau Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 13. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 14. Langkah ini dikirim ke Pending Task. 10.9. BENEFICIARY LIST 10.9.1. My Bank 10.9.1.1. Search Account 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Beneficiary List. 2. Layar Beneficiary List akan muncul. 3. Masukkan nama rekening, atau biarkan kosong. 4. Klik Search. 5. Layar Beneficiary Account List akan muncul. 6. Klik record yang dipilih untuk ditampilkan secara detail. 7. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. Page 58 of 112 mandiri cash management 10.9.1.2. Edit Beneficiary Email 1. Dari Beneficiary Account List, double klik record yang akan di edit. 2. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. 3. Klik Edit. 4. Layar Beneficiary Account Detail Edit akan muncul. 5. Rubah Beneficiary Email, kemudian klik Submit. 6. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 10.9.1.3. Delete Beneficiary Account from detail 1. Dari Beneficiary Account List, klik record yang akan di hapus. 2. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. 3. Klik Delete. 4. Pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk menghapus record. 10.9.1.3.1. Delete Beneficiary Account from list 1. Dari Beneficiary Account List, pilih rekening yang akan dihapus dengan mneg-klik checkbox pada sebelah kiri Account No.. 2. Klik Delete. 3. Layar Delete Confirm akan muncul. 4. Klik Submit, atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 5. Pada aksi Submit, sebuah pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk menghapus record. 6. Layar Delete Result akan muncul. Page 59 of 112 mandiri cash management 10.9.1.4. Print Beneficiary Account 1. Dari Beneficiary Account List, klik Print. 2. Layar akan menampilkan data yang akan di cetak. 3. Klik Print, atau Close untuk meng-cancel pencetakan. 4. Pada aksi Print, pop-up dialog akan muncul. 5. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 6. Pastikan status printer online sebelum meng-klik Print. 10.9.1.5. Add Account 1. Dari layar In House Transfer, klik Add. 2. Layar Beneficiary Add akan muncul. Page 60 of 112 mandiri cash management 3. Masukkan Account No dan klik Confirm. 4. Atau, klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 5. Pada langkah Confirm, Account Information akan muncul. 6. Set Notification Flag dengan meng-klik tombol radio. 7. Klik Submit atau Submit and Add untuk menambah record lagi. 8. Pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 10.9.2. Domestic Bank 10.9.2.1. Search Beneficiary Account 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Beneficiary List . 2. Klik Domestic Bank. 3. Masukkan Unique Name atau dibiarkan kosong. 4. Pilih Bank dari droplist. 5. Klik Search. 6. Layar Beneficiary Account List akan muncul. Page 61 of 112 mandiri cash management 7. Klik record yang dipilih untuk ditampilkan secara detail. 8. Layar Beneficiary Account Detail akan mucnul. 10.9.2.1.1 Edit Beneficiary Account 1. Dari Beneficiary Account List, double klik record yang akan di edit. 2. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. 3. Klik Edit. 4. Layar Beneficiary Account Detail Edit akan muncul. Page 62 of 112 mandiri cash management 5. Rubah informasi yang perlu dirubah, kemudian klik Submit. 6. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 10.9.2.1.1 Delete Beneficiary Account from detail 1. Dari Beneficiary Account List, klik record yang akan di hapus. 2. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. 3. Klik Delete. 4. Pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk menghapus record. 10.9.2.1.2. Delete Beneficiary Account from list 1. Dari Beneficiary Account List, pilih rekening yang akan dihapus dengan meng-klik checkbox sebelah kiri Account No.. 2. Klik Delete. 3. Layar Delete Confirm akan muncul. 4. Klik Submit, atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. Page 63 of 112 mandiri cash management 5. Pada langkah Submit, pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk menghapus record. 6. Layar Delete Result akan muncul. 10.9.2.1.3. Print Beneficiary Account 1. Dari Beneficiary Account List, klik Print. 2. Langkah ini akan menampilkan daftar rekening yang akan dicetak. 3. klik Print, atau klik Close untuk meng-cancel pencetakan. 4. Pada langkah Print, sebuah pop-up dialog akan muncul. 5. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 6. Pastikan bahwa status printer sudah online sebelum meng-klik Print. Page 64 of 112 mandiri cash management 10.9.2.2. Add Beneficiary Account 1. Dari layar Domestic Bank, klik Add. 2. Layar Beneficiary Add akan muncul. 3. Masukkan Unique Name. 4. Masukkan Account No. 5. Masukkan Name. 6. Masukkan Address. 7. Pilih Status. 8. Pilih Citizenship. 9. Pilih Clearing Code/RTGS Member Code. 10. Klik Submit atau Submit and Add. 11. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 12. Klik Ok. 13. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. Page 65 of 112 mandiri cash management 10.9.3. International Bank 10.9.3.1. Search Beneficiary Account 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Beneficiary List. 2. Klik International Bank. 3. Masukkan Unique Name atau dibiarkan kosong. 4. Pilih Country dari droplist. 5. klik Search. 6. Layar Beneficiary Account List akan muncul. 7. Klik record yang ingin ditampilkan secara detail. 8. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. Page 66 of 112 mandiri cash management 10.9.3.2. Edit Beneficiary Account 1. Dari Beneficiary Account List, klik record yang akan di edit. 2. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. 3. Klik Edit. 4. Layar Beneficiary Account Detail Edit akan mucnul. Page 67 of 112 mandiri cash management 5. Lakukan perubahan yang dianggap perlu, kemudian klik Submit. 6. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 10.9.3.3. Delete Beneficiary Account from detail 1. Dari Beneficiary Account List, klik record yang akan dihapus. 2. Layar Beneficiary Account Detail akan muncul. 3. Klik Delete. 4. Pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk menghapus record. Page 68 of 112 mandiri cash management 10.9.3.3.1. Delete Beneficiary Account from list 1. Dari Beneficiary Account List, pipil rekening yang akan dihapus dengan meng-klik checkbox pada sebelah kiri Account No.. 2. Klik Delete. 3. Layar Delete Confirm akan muncul. 4. Klik Submit, atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 5. Pada langkah Submit, pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk menghapus record. 6. Layar Delete Result akan muncul. 10.9.3.4. Print Beneficiary Account 1. Dari Beneficiary Account List, klik Print. 2. Langkah ini akan menampilkan daftar rekening yang akan di cetak. 3. Klik Print, atau klik Close untuk meng-cancel pencetakan. 4. Pada langkah Print, pop-up dialog akan muncul. 5. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 6. Pastikan status printer telah online sebelum meng-klik Print. Page 69 of 112 mandiri cash management 10.9.3.5. Add Beneficiary Account 1. Dari layar International Bank , klik Add. 2. Layar Beneficiary Add akan muncul. 3. Masukkan Unique Name, Account No., Name, Address. 4. Pilih Organization Directory dan Bank Code. 5. Pilih Identical Status, Beneficiary Status, Beneficiary Citizenship, Beneficiary Category, dan Transaction Relationship. 6. Set Notification Flag. 7. Klik Submit atau Submit and Add untuk menambah record yang lain. 8. Pop-up konfirmasi akan muncul, klik OK untuk meng-create record. 9. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. Page 70 of 112 mandiri cash management 10.10. BENEFICIARY LIST UPLOAD 10.10.1. View Transfer List Upload screen 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Beneficiary List Upload. 2. Layar Transfer List Upload akan muncul. 10.10.2. Upload File Transfer 1. Dari menu utama, klik Transfer Management Beneficiary List Upload. 2. Layar Transfer List Upload akan muncul. 3. Pilih File Format dari drop list. 4. Browse File Upload dengan meng-klik tombol Browse. 5. Pilih Beneficiary Type. 6. klik tombol Upload. 7. klik Submit. 8. Transaksi ini akan dikirimke pending task. Page 71 of 112 mandiri cash management 11. COLLECTION MANAGEMENT 11.1. AUTO DEBIT 11.1.1. View Auto Debit 1. Dari menu utama, klik Collection Management Auto Debit. 2. Layar Auto Debit akan muncul. 11.1.2. Confirm Auto Debit 1. Dari menu utama, klik Collection Management Auto Debit. 2. Layar Auto Debit akan muncul. 3. Pilih Credited Account dari pick list. 4. Pilih File Format dari drop list. Page 72 of 112 mandiri cash management 5. Browse File Upload. 6. Masukkan File Description. 7. Masukkan Total Record. 8. Masukkan Total Amount. 9. Pilih Charge To dari tombol radio. 10. Pilih Instruction Mode. 11. Untuk menampilkan level approval berikutnya, klik Workflow List. 12. Layar Workflow Information akan muncul. 13. Klik Confirm. 14. Klik Submit. 15. Klik Ok. Page 73 of 112 mandiri cash management 16. Transaksi ini akan dikirim ke Pending Task. 11.2. COLLECTION ACCOUNT BALANCE 11.2.1. Show Collection Account Balance 1. Dari menu utama, klik Collection Management Collection Account Balance. 2. Layar Collection Account Balance akan mucnul. 3. Klik From Account dari pick list. 4. Pilih Export Type dari drop list. 5. Klik Show. 6. Layar Online Balance akan muncul. 11.2.2. Download All Collection Account Balance 1. Dari menu utama, klik Collection Management Collection Account Balance. 2. Layar Collection Account Balance akan muncul. 3. Klik Download All 4. Layar File Download akan muncul. Page 74 of 112 mandiri cash management 5. Klik Open, atau Save atau Cancel. 12. LIQUIDITY MANAGEMENT 12.1. CASH POOLING 12.1.1. Add Cash Pooling 1. Dari menu utama, klik Liquidity Manaement Cash Pooling. 2. Layar Cash Pooling akan muncul. Page 75 of 112 mandiri cash management 3. Pilih Main Account dari pick list. 4. Masukkan Setup Sweep Priority. 5. Cek atau Uncek Auto Sweep Back pada check box. 6. Pilih Amount Type dari tombol radio. 7. Pilih Sub Account dari pick list. 8. Masukkan Retain Amount. 9. Klik Add 10. Pilih Instruction Mode. 11. Klik Confirm atau Back atau kembali ke layar sebelumnya. 12. Untuk menampilkan level approval selanjutnya, klik Workflow List. 13. Layar Workflow Information akan muncul. 14. Klik Confirm 15. Layar Cash pooling Confirm akan muncul. 16. Klik Submit untuk menalnjutkan atau Back untuk kembali ke layar sebelumnya. Page 76 of 112 mandiri cash management 17. Klik Ok. 18. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. 12.1.2. Print Cash Pooling 1. Setelah Submit dan menunggu untuk di approve, klik Print atau klik Close untuk mengcancel pencetakan. 2. Pada langkah Print, Sebuah pop-up dialog akan muncul. 3. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 4. Pastikan bahwa status printer telah online sebelum meng-klik Print. 12.1.3. Save As file 1. Setelah meng-klik submit, klik tombol Save As. 2. Sebuah layar pop-up akan muncul. Page 77 of 112 mandiri cash management 3. Save file. 12.1.4. Delete Sub Account 1. setelah melakukan Add, cek kembali check box pada sebelah kiri. 2. Klik Delete. Page 78 of 112 mandiri cash management 3. Setelah menghapus, layar ini akan muncul. 12.2. RANGE BALANCE 12.2.1. Add Range Balance 1. Dari menu utama, klik Liquidity Manaement Range Balance. 2. Layar Range Balance akan muncul. Page 79 of 112 mandiri cash management 3. Pilih Main Account dari pick list. 4. Masukkan Setup Sweep Priority. 5. Cek dan uncek Auto Sweep Back. 6. Pilih Sub Account dari pick list. 7. Masukkan Participant Sweep Priority 8. Masukkan Minimum Balance. 9. Masukkan Maximum Balance. 10. Klik Add 11. Pilih Instruction Mode. 12. klik Confirm atau Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 13. Untuk menampilkan approval level berikutnya, klik Workflow List. 14. Layar Workflow Information akan muncul. Page 80 of 112 mandiri cash management 15. Klik Submit 16. Layar Range Balance Confirm akan muncul. 17. Klik Submit 18. Klik Ok. 19. Transaksi ini akan menunggu untuk di approcve dan di release. 12.2.2. Print Range Balance 1. Setelah Submit dan menunggu approval, klik Print atau klik Close untuk meng-cancel 2. Pada langkah Print, sebuah pop-up dialog akan muncul. Page 81 of 112 mandiri cash management 3. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 4. Pastikan bahwa status printer telah online sebelum meng-klik Print. 12.2.3. Save As 1. Setelah melakukan, klik tombol Save As. 2. Sebuah layar pop up akan muncul. 3. Save file. 12.2.4. Delete Sub Account 1. Setelah melakukan Add, cek pada check box sebelah kiri. 2. Klik Delete. 3. Layar ini akan muncul. Page 82 of 112 mandiri cash management 12.3. CASH DISTRIBUTION 12.3.1. Add Cash Distribution 1. Dari menu utama, klik Liquidity Manaement Cash Distribution. 2. Layar Cash Distribution akan muncul. 3. Pilih Main Account dari pick list. 4. Masukkan Setup Sweep Priority. Page 83 of 112 mandiri cash management 5. Pilih Amount Type dari tombol radio. 6. Pilih Sub Account dari pick list. 7. Masukkan Participant Sweep Priority 8. Masukkan Distribute Amount. 9. Klik Add 10. Pilih Instruction Mode. 11. Klik Confirm or Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 12. Untuk menampilkan approval level berikutnya, klik Workflow List. 13. Layar Workflow Information akan muncul. 14. Klik Submit 15. Layar Cash Distribution Confirm akan muncul. 16. Klik Submit 17. Klik Ok. Page 84 of 112 mandiri cash management 18. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. 12.3.2. Print Cash Distribution 1. Setelah Submit menunggu approval, klik Print atau Close untuk meng-cancel pencetakan. 2. Pada langkah Print, sebuah pop-up dialog akan muncul. 3. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 4. Pastikan status printer telah online sebelum klik Print. 12.3.3. Save As 1. Setelah melakukan submit, klik tombol Save As. 2. Sebuah layar pop up window akan muncul. Page 85 of 112 mandiri cash management 3. Save file. 12.3.4. Delete Sub Account 1. Setelah melakukan Add, cek pada check box sebelah kiri. 2. Klik Delete. 3. Layar ini akan muncul. 13. CHEQUE MANAGEMENT 13.1. CHEQUE BOOK REQUEST 13.1.1. Add Cheque Book Request 1. Dari menu utama, klik Cheque Manaement Cheque Book Request. 2. Layar Cheque Book Request akan muncul. 3. Pilih Account dari pick list. 4. Pilih Cheque Type. 5. Masukkan Quantity. Page 86 of 112 mandiri cash management 6. Klik Confirm. 7. Layar Cheque Book Request Confirm akan muncul. 8. Klik Submit. 9. Klik Ok. 10. Transaksi ini menunggu untuk di approve dan di release. 13.1.2. Print Cheque Book Request 1. Setelah Submit dan menunggu untuk approval, klik Print atau klik Close untuk mengcancel pencetakan. 2. Pada langkah Print, sebuah pop-up dialog akan muncul. 3. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 4. Pastikan bahwa status printer telah online sebelum meng-klik Print. 13.1.3. Save As 1. Setelah melakukan submit, klik tombol Save As. 2. Sebuah layar Pop up akan muncul. Page 87 of 112 mandiri cash management 3. Save file. 14. UTILITIES 14.1. CHANGE PASSWORD 1. Dari menu utama, klik Utilities Change Password. 2. Layar Change Password akan muncul. 3. Tuliskan Old Password, New Password dan Confirm New Password. 4. Klik Change. 5. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul. Klik OK untuk merubah password. 6. Message yang akan muncul adalah Your password has been changed. Note: Password batu harus berbeda dari 2 terakhir (tergantung dari setting-an sistem). Page 88 of 112 14.2. HELP DESK 14.2.1. Inbox 14.2.1.1. View Inbox 1. Dari menu utama, klik Help Desk. 2. Layar Inbox akan muncul. 3. • Untuk menuju ke layar yang dituju, klik layar yang diinginkan pada Go. • klik First untuk kembali ke layar pertama. • Klik Prev untuk kembali ke layar sebelumnya. • Klik Next untuk menuju ke layar selanjutnya. • Klik Last untuk menuju ke layar terakhir. 4. Klik message yang dipilih untuk ditampilkan secara detail. 5. Layar detail messsage akan muncul. 6. klik Reply untuk me-reply message. 7. Klik Delete untuk men-delete message. 8. Klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. box, lalu klik mandiri cash management 14.2.1.2. Reply Message 14.2.1.2.1. Reply from list 1. Dari daftar Inbox, pilih message yang akan di-reply dengan meng-klik checkbox sebelah kiri. 2. Klik Reply. 3. Layar Reply akan muncul. 4. Tuliskan Reply Message dan klik Submit. 5. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 14.2.1.2.2. Reply from detail 1. Dari daftar Inbox, klik pesan yang akan di reply untuk menampilkan detail. 2. Layar detail message akan muncul. 3. klik Reply. 4. Layar Reply akan muncul. Page 90 of 112 mandiri cash management 5. Ketikkan Reply Message dan klik Submit. 6. Atau klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 14.2.1.3. Delete Message 14.2.1.3.1. Delete from list 1. Dari daftar Inbox, pilih message yang akan di hapus dengan meng-klik checkbox pada sebelah kiri. 2. Klik Delete. 3. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul. Klik OK untuk menghapus record. 14.2.1.3.2. Delete from detail 1. Dari daftar Inbox, klik message yang akan dihapus untuk menampilkan detail. 2. Layar message secara detail akan muncul. 3. Klik Delete. Page 91 of 112 mandiri cash management 4. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul. Klik OK untuk menghapus record. 14.2.2. Sent Items 14.2.2.1. View Message from Sent Items 1. Dari menu utama, klik Utilities Help Desk. 2. Klik Sent Items. 3. Daftar Sent Items akan muncul. 4. • Untuk menuju ke layar tertentu, klik layar yang diinginkan pada box , lalu klik Go. • Klik First untuk kembali ke layar pertama. • Klik Prev untuk kembali ke layar sebelumnya. • Klik Next untuk ke layar berikutnya. • Klik Last untuk menuju ke layar terakhir. 5. Klik message yang dipilih untuk ditampilkan secara detail. 6. Layar message secara detail akan muncul. 14.2.2.2. Delete Message 14.2.2.2.1. Delete from list 1. Dari daftar Sent Items, pilih message yang akan dihapus dengan meng-klik checkbox sebelah kiri. Page 92 of 112 mandiri cash management 2. Klik Delete. 3. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul. Klik OK untuk menghapus record. 14.2.2.2.2. Delete from detail 1. Dari daftar Sent Items, klik message yang akan dihapus untuk ditampilkan secara detail. 2. Layar message secara detail akan muncul. 3. Klik Delete. 4. Pop-up konfirmasi akan muncul. Klik OK untuk menghapus record. 14.2.3. Compose Message 1. Dari menu utama, klik Utilities Help Desk. 2. Klik Compose. 3. Layar Compose akan muncul. 4. Tuliskan Subject dan Message. 5. Klik Submit untuk mengirim message, atau klik Reset untuk kembali ke layar sebelumnya. 14.3. SOFT TOKEN 14.3.1. Download Soft Token 1. Dari menu utama, klik Utilities Soft Token. 2. Layar Soft Token akan muncul. Page 93 of 112 mandiri cash management 3. Klik Download untuk memulai download mobile token. 4. Sebuah pop-up konfirmasi akan muncul. Klik OK untuk memulai download. 5. Download file jar kepada klien 6. Kirimkan file jar kepada handphone menggunakan kable data atau bluetooth, dan kemudian install di handphone. 14.3.2. Activation Key 1. Dari menu utama, klik Utilities Soft Token. 2. Layar Soft Token akan muncul. 3. Klik Activation Key 4. Layar pop-up akan muncul. 5. Klik Ok Page 94 of 112 mandiri cash management 15. INFORMATION MANAGEMENT 15.1. TRANSACTION STATUS 15.1.1. Search Transaction Status 1. Dari menu utama, klik Information Management Transaction Status. 2. Layar Transaction Status Search akan muncul. 3. Pilih kriteria pencarian, dengan Reference No. atau Date Range dengan meng-klik tombol radio, kemudian cari kriterianya. 4. Klik Search. 5. Layar Transaction Status Listing akan muncul. Page 95 of 112 mandiri cash management 6. • Untuk menuju ke layar tertentu, klik layar yang diinginkan pada box , lalu klik Go. • Klik First untuk kembali ke layar pertama. • Klik Prev untuk kembali ke layar sebelumnya. • Klik Next untuk ke layar berikutnya. • Klik Last untuk menuju ke layar terakhir. 7. Klik record yang dipilih untuk ditampilkan. 8. Layar Transfer Information akan muncul. Page 96 of 112 mandiri cash management 9. Klik Print untuk mencetak detail transaksi. 10. Klik Save As untuk menyimpan transaksi dalam sebuah file. 11. Klik Cancel untuk meng-cancel transaksi ini sebelum di eksekusi (hanya transaksi dengan Instruction Mode sebagai berikut: Immediate with Expired Date, Forward Value, Recurring Transfer – yang mana transaksinya belum dieksekusi). 15.1.1.1. Download transaction status from detail 1. Dari Transaction Status Listing, klik record yang dipilih untuk ditampilkan secara detail. 2. Layar Transfer Information akan muncul. 3. Dari Transaction History, klik Download. 4. Pop-up File Download akan muncul. Page 97 of 112 mandiri cash management 5. Klik Open untuk membuka status transaksi tanpa menyimpan. 6. Klik Save untuk menyimpan status transaksi dalam format PDF. 7. Klik Cancel untuk meng-cancel download. 8. Pada langkah Save, sebuah pop-up Save As dialog akan muncul. 9. Tuliskan File name dan pilih Save as type. 10. Klik Save untuk melanjutkan, atau klik Cancel untuk meng-cancel proses penyimpanan file. 15.2. USER GROUP LIMIT USAGE 15.2.1. View User Group Limit Usage 1. Dari menu utama, klik Information Management User Group Limit Usage. 2. Layar User Group Limit akan muncul. Page 98 of 112 mandiri cash management Page 99 of 112 15.3. CUT-OFF TIME 15.3.1. View Cut Off Time 1. Dari menu utama, klik Cut-Off Time Cut-Off Time. 2. Layar Cut-Off Time akan muncul. 15.4. FOREX RATE INQUIRY 15.4.1. View Forex Rate 1. Dari menu utama, klik Information Management Forex Rate Inquiry. 2. Layar Forex Rate akan muncul. 15.4.2. Print Forex Rate 1. Dari layar Forex Rate, klik Print. 2. Layar konfirmasi pencetakan akan muncul. mandiri cash management 3. Klik Print, atau klik Close untuk meng-cancel pencetakan. 4. Pada langkah Print, sebuah pop-up dialog akan muncul. 5. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 6. Pastikan status printer telah online sebelum meng-klik Print. Page 102 of 112 mandiri cash management 15.4.3. Save file Forex Rate 1. Dari layar Forex Rate, klik Save As. 2. Sebuah Save HTML Document pop-up akan muncul. 3. Tuliskan File name, pilih Save as type dan Language. 4. Klik Save. 5. Atau klik Cancel untuk meng-cancel penyimpanan. 15.5. INTEREST RATE INQUIRY 15.5.1. View Interest Rate Inquiry 1. Dari menu utama, klik Information Management Interest Rate Inquiry. 2. Layar Interest Rate akan mucnul. Page 103 of 112 mandiri cash management Page 104 of 112 mandiri cash management 15.5.2. Save Interest Rate file 1. Dari layar Interest Rate, klik Save. 2. Sebuah Save HTML Document pop-up akan muncul. 3. Tuliskan File name, pilih Save as type dan Language. 4. Klik Save. 5. Atau klik Cancel untuk meng-cancel penyimpanan. 15.5.3. Print Interest Rate 1. Dari layar Interest Rate, klik Print. 2. Sebuah Print dialog pop-up akan muncul. 3. Pilih Printer, Page Range, Number of copies, atau Print to file. 4. Pastikan status printer telah online sebelum meng-klik tombol Print. 15.6. DOMESTIC BANK 15.6.1. Search Domestic Bank Report 1. Dari menu utama, klik Information Management Domestic Bank. 2. Layar Domestic Bank akan muncul. 3. Pilih Bank Name, City dan Report Type dari droplist. 4. Klik Search untuk menampilkan di layar yang baru. 5. Atau klik Download All untuk men-download kedalam file. 6. Pada langkah Search, layar baru akan muncul. Page 105 of 112 mandiri cash management 15.6.2. Download All 1. Dari layar Domestic Bank, klik Download All. 2. Sebuah File Download dialog pop-up akan muncul. 3. Klik Open untuk membuka file tanpa menyimpan. 4. Klik Save untuk menyimpan file. 5. Klik Cancel untuk meng-cancel penyimpanan file. Page 106 of 112 15.7. INTERNATIONAL BANK 15.7.1. Search International Bank Report 1. Dari menu utama, klik Information Management International Bank. 2. Layar International Bank akan muncul. 3. Pilih Organization Directory atau Bank Name dari tombol radio. 4. Pilih Country dari drop list. 5. Pilih Report Type dari drop list. 6. Klik Search 7. Report dari International Bank akan muncul. 10. Klik tombol untuk men-download report dalam format PDF. 11. Klik tombol untuk men-download report dalam format Excel. 12. Klik tombol 15.7.2. untuk menuju ke layar pertama. 13. Klik tombol untuk kembali ke layar sebelumnya. 14. Klik tombol untuk ke layar selanjutnya. 15. Klik tombol untuk menuju ke layar terakhir Download All 1. dari layar International Bank, klik Download All. 2. sebuah File Download dialog pop-up akan muncul. mandiri cash management 3. Klik Open untuk membuka file tanpa menyimpan. 4. Klik Save untuk menyimpan file. 5. Klik Cancel untuk meng-cancel penyimpanan file. 16. REPORT 16.1. COMPANY FINANCIAL 16.1.1. Search Company Financial Report 1. Dari menu utama, klik Report Company Financial. 2. Layar Company Financial akan muncul. 3. Pilih Activity By dan Account No. dari picklist, atau dibiarkan kosong. 4. Pilih Menu dari droplist. 5. Pilih From Date dan To Date dari picklist. 6. Klik Search. 7. Layar Company Financial Listing akan muncul. Page 108 of 112 mandiri cash management 8. • Untuk menuju ke layar tertentu, klik layar yang diinginkan pada box , lalu klik Go. • Klik First untuk kembali ke layar pertama. • Klik Prev untuk kembali ke layar sebelumnya. • Klik Next untuk ke layar berikutnya. • Klik Last untuk menuju ke layar terakhir. 9. Klik record yang dipilih untuk ditampilkan secara detail. 10. Layar transaksi secara detail akan muncul. Page 109 of 112 mandiri cash management 11. Klik Print untuk mencetak record. 12. Klik Save As untuk menyimpan record kedalam sebuah file. 13. Klik Back untuk kembali ke layar sebelumnya. 16.2. COMPANY NON FINANCIAL 16.2.1. View Company Non Financial Report 1. Dari menu utama, klik Report Company Non Financial. 2. Layar Company Non Financial Search akan muncul. 3. Pilih Activity By dari picklist. 4. Pilih Menu dari droplist. 5. Pilih From Date dan To Date dari picklist. 6. Klik Search. 7. Layar Company Non Financial Listing akan muncul. Page 110 of 112 mandiri cash management 8. • Untuk menuju ke layar tertentu, klik layar yang diinginkan pada box , lalu klik Go. • Klik First untuk kembali ke layar pertama. • Klik Prev untuk kembali ke layar sebelumnya. • Klik Next untuk ke layar berikutnya. • Klik Last untuk menuju ke layar terakhir. Page 111 of 112 mandiri cash management 17. LOGOFF 1. Dari menu utama, klik Logoff. 2. Layar Log-on to Mandiri akan muncul Page 112 of 112
Source Exif Data:
File Type : PDF File Type Extension : pdf MIME Type : application/pdf PDF Version : 1.4 Linearized : No Page Count : 112 XMP Toolkit : XMP toolkit 2.9.1-13, framework 1.6 About : a60c1a7b-7cb8-11de-0000-956bda1e6206 Producer : GPL Ghostscript 8.61 Modify Date : 2009:07:27 10:24:40+07:00 Create Date : 2009:07:27 10:24:40+07:00 Creator Tool : PDFCreator Version 0.9.5 Document ID : a60c1a7b-7cb8-11de-0000-956bda1e6206 Format : application/pdf Title : MCM \226 User Guide Full_Ind. v1 Creator : Anjar Gumelar Author : Anjar Gumelar Subject :EXIF Metadata provided by EXIF.tools